0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,129,865.68 | 1,129,865.68 | 1,106,021.27 | 1,106,021.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,996.59 | 12,206.44 | 24,751.57 | 12,637.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,347,092.50 | 2,150,387.64 | 3,357,079.51 | 1,465,989.04 |
| 基金赎回款 | 3,978,013.64 | 1,856,233.11 | 3,333,235.10 | 1,485,552.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 369,078.85 | 294,154.53 | 23,844.41 | -19,563.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,996.59 | 12,206.44 | 24,751.57 | 12,637.76 |
| 期末基金净值 | 1,498,944.54 | 1,424,020.21 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 |