0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,196,538.97 | 1,752,274.22 | 1,752,274.22 | 1,292,279.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,873.45 | 23,416.56 | 11,117.34 | 22,286.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,193,482.15 | 31,874,879.55 | 3,900,682.98 | 5,259,210.25 |
| 基金赎回款 | 23,881,776.44 | 31,430,614.80 | 4,183,109.77 | 4,799,215.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -688,294.30 | 444,264.75 | -282,426.79 | 459,994.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,873.45 | 23,416.56 | 11,117.34 | 22,286.84 |
| 期末基金净值 | 1,508,244.67 | 2,196,538.97 | 1,469,847.43 | 1,752,274.22 |