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金鹰货币B(210013)

2021-10-26     0.62240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,106,021.27806,232.46806,232.461,949,530.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,637.7621,027.0510,117.6048,573.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,465,989.042,890,881.001,054,404.862,986,738.30
基金赎回款1,485,552.972,591,092.191,078,175.344,130,035.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,563.93299,788.81-23,770.48-1,143,297.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,637.7621,027.0510,117.6048,573.21
期末基金净值1,086,457.341,106,021.27782,461.98806,232.46