0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,498,944.54 | 1,498,944.54 | 1,129,865.68 | 1,129,865.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,943.75 | 13,694.26 | 23,996.59 | 12,206.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,037,911.92 | 2,647,808.98 | 4,347,092.50 | 2,150,387.64 |
| 基金赎回款 | 5,244,576.99 | 2,719,832.70 | 3,978,013.64 | 1,856,233.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206,665.08 | -72,023.72 | 369,078.85 | 294,154.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,943.75 | 13,694.26 | 23,996.59 | 12,206.44 |
| 期末基金净值 | 1,292,279.46 | 1,426,920.82 | 1,498,944.54 | 1,424,020.21 |