0.1565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,063.13 | 115,063.13 | 139,796.48 | 139,796.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,041.48 | -739.65 | -43,403.99 | -24,732.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,860.73 | 178,653.15 | 241,746.82 | 111,640.43 |
| 基金赎回款 | 153,279.57 | 80,267.34 | 223,076.19 | 103,933.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,581.16 | 98,385.81 | 18,670.63 | 7,706.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,602.81 | 212,709.28 | 115,063.13 | 122,771.18 |