0.1796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,686.25 | 89,686.25 | 89,686.25 | 89,686.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,142.31 | 8,902.30 | 8,902.30 | 8,902.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,305.15 | 129,615.97 | 129,615.97 | 129,615.97 |
| 基金赎回款 | 512,348.90 | 121,458.74 | 121,458.74 | 121,458.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,956.25 | 8,157.23 | 8,157.23 | 8,157.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,784.81 | 106,745.78 | 106,745.78 | 106,745.78 |