0.5580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,796.48 | 139,796.48 | 17,405.54 | 17,405.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,403.99 | -24,732.01 | 12,565.49 | 1,194.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,746.82 | 111,640.43 | 229,956.82 | 13,974.83 |
| 基金赎回款 | 223,076.19 | 103,933.72 | 120,131.37 | 12,605.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,670.63 | 7,706.71 | 109,825.46 | 1,369.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,063.13 | 122,771.18 | 139,796.48 | 19,969.85 |