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金鹰元丰债券A(210014)

2024-06-20     1.3748-1.2640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,063.13115,063.13139,796.48139,796.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,041.48-739.65-43,403.99-24,732.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228,860.73178,653.15241,746.82111,640.43
基金赎回款153,279.5780,267.34223,076.19103,933.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,581.1698,385.8118,670.637,706.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,602.81212,709.28115,063.13122,771.18