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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
期初基金净值0.000.00103,317.38103,317.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数		0.000.00-11,723.76-11,723.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.007,335.817,335.81
基金赎回款0.000.0018,925.0918,925.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.000.00-11,589.28-11,589.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0080,004.3480,004.34