-2.7411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,596.72 | 441,640.87 | 441,640.87 | 64,933.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,728.61 | 1,158.22 | 43,017.98 | 143,111.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,416.02 | 272,243.78 | 217,579.59 | 874,111.69 |
| 基金赎回款 | -34,326.53 | 486,446.14 | 346,680.12 | 640,515.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,910.51 | -214,202.36 | -129,100.53 | 233,596.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,957.60 | 228,596.72 | 355,558.32 | 441,640.87 |