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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-02-26     2.5060-2.2240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值64,933.2344,242.4144,242.4138,974.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,868.0530,772.5111,899.97-7,637.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款326,047.6539,998.375,765.3437,487.15
基金赎回款155,992.0643,590.0813,983.3222,051.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
170,055.59-3,591.71-8,217.9915,435.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,489.981,367.812,529.21
期末基金净值296,856.8764,933.2346,556.5944,242.41