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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2022-09-30     1.9870-2.7411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值228,596.72441,640.87441,640.8764,933.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,728.611,158.2243,017.98143,111.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,416.02272,243.78217,579.59874,111.69
基金赎回款-34,326.53486,446.14346,680.12640,515.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,910.51-214,202.36-129,100.53233,596.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值197,957.60228,596.72355,558.32441,640.87