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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2024-07-24     1.1110-0.8036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,942.26150,942.26228,596.72228,596.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,788.41-4,557.79-64,020.15-25,728.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,624.5811,008.4947,351.7129,416.02
基金赎回款27,461.0416,039.9060,986.02-34,326.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,836.47-5,031.42-13,634.31-4,910.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,317.38141,353.06150,942.26197,957.60