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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-04-15     2.41400.3325%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,933.2364,933.2344,242.4144,242.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143,111.4861,868.0530,772.5111,899.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款874,111.69326,047.6539,998.375,765.34
基金赎回款640,515.53155,992.0643,590.0813,983.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
233,596.16170,055.59-3,591.71-8,217.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,489.981,367.81
期末基金净值441,640.87296,856.8764,933.2346,556.59