0.3325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,933.23 | 64,933.23 | 44,242.41 | 44,242.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143,111.48 | 61,868.05 | 30,772.51 | 11,899.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874,111.69 | 326,047.65 | 39,998.37 | 5,765.34 |
| 基金赎回款 | 640,515.53 | 155,992.06 | 43,590.08 | 13,983.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,596.16 | 170,055.59 | -3,591.71 | -8,217.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,489.98 | 1,367.81 |
| 期末基金净值 | 441,640.87 | 296,856.87 | 64,933.23 | 46,556.59 |