行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈鸿利收益混合A(213001)

2026-01-23     1.77101.0268%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00103,317.38150,942.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数		0.000.00-15,772.15-36,788.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.003,376.2616,624.58
基金赎回款0.000.008,431.2827,461.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.000.00-5,055.02-10,836.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0082,490.21103,317.38