-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,418.22 | 82,509.11 | 82,509.11 | 122,308.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,202.56 | 40,999.69 | 31,224.87 | -32,167.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,707.96 | 3,647.45 | 2,343.84 | 6,092.31 |
| 基金赎回款 | 14,356.12 | 19,738.03 | 7,525.21 | 13,723.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,648.16 | -16,090.58 | -5,181.37 | -7,631.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,972.61 | 107,418.22 | 108,552.61 | 82,509.11 |