0.6313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,613.42 | 107,418.22 | 107,418.22 | 82,509.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,989.33 | 25,211.70 | 10,202.56 | 40,999.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,108.80 | 5,612.00 | 1,707.96 | 3,647.45 |
| 基金赎回款 | 17,739.32 | 38,628.50 | 14,356.12 | 19,738.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,630.51 | -33,016.50 | -12,648.16 | -16,090.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,728.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,243.46 | 99,613.42 | 104,972.61 | 107,418.22 |