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宝盈泛沿海混合(213002)

2023-03-23     0.5425-0.2757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值82,065.8799,613.4299,613.42107,418.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,850.0218,417.147,989.3325,211.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,412.0616,312.266,108.805,612.00
基金赎回款5,110.0849,548.1817,739.3238,628.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,301.98-33,235.92-11,630.51-33,016.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,506.692,728.782,728.780.00
期末基金净值59,011.1482,065.8793,243.4699,613.42