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宝盈泛沿海混合(213002)

2021-03-05     0.7855-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值107,418.2282,509.1182,509.11122,308.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,202.5640,999.6931,224.87-32,167.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,707.963,647.452,343.846,092.31
基金赎回款14,356.1219,738.037,525.2113,723.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,648.16-16,090.58-5,181.37-7,631.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,972.61107,418.22108,552.6182,509.11