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宝盈泛沿海混合(213002)

2022-01-26     0.65360.6313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值99,613.42107,418.22107,418.2282,509.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,989.3325,211.7010,202.5640,999.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,108.805,612.001,707.963,647.45
基金赎回款17,739.3238,628.5014,356.1219,738.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,630.51-33,016.50-12,648.16-16,090.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,728.780.000.000.00
期末基金净值93,243.4699,613.42104,972.61107,418.22