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宝盈泛沿海混合(213002)

2024-06-21     0.4682-0.2981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,776.7750,776.7782,065.8782,065.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,823.49301.23-19,859.25-10,850.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,011.022,444.6421,127.2916,412.06
基金赎回款4,928.143,180.199,050.445,110.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-917.12-735.5512,076.8411,301.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,506.6923,506.69
期末基金净值44,036.1650,342.4650,776.7759,011.14