行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈泛沿海混合(213002)

2025-06-13     0.6081-1.5860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值44,036.1644,036.1650,776.7750,776.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,318.26-1,286.05-5,823.49301.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,623.722,580.624,011.022,444.64
基金赎回款8,333.292,759.294,928.143,180.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,709.57-178.66-917.12-735.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,644.8542,571.4544,036.1650,342.46