0.7353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,644.85 | 44,036.16 | 44,036.16 | 50,776.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,075.80 | 7,318.26 | -1,286.05 | -5,823.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,568.45 | 6,623.72 | 2,580.62 | 4,011.02 |
| 基金赎回款 | 5,474.87 | 8,333.29 | 2,759.29 | 4,928.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,906.42 | -1,709.57 | -178.66 | -917.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,814.23 | 49,644.85 | 42,571.45 | 44,036.16 |