0.7415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,644.85 | 49,644.85 | 44,036.16 | 44,036.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,742.32 | 17,742.32 | 7,318.26 | -1,286.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,041.94 | 5,041.94 | 6,623.72 | 2,580.62 |
| 基金赎回款 | 17,419.00 | 17,419.00 | 8,333.29 | 2,759.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,377.06 | -12,377.06 | -1,709.57 | -178.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,010.11 | 55,010.11 | 49,644.85 | 42,571.45 |