% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,340.93 | 95,340.93 | 95,340.93 | 94,124.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,960.99 | 22,894.81 | 22,894.81 | -7,135.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,684.12 | 8,087.08 | 8,087.08 | 3,120.52 |
| 基金赎回款 | 93,331.30 | 12,460.43 | 12,460.43 | 3,380.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,647.18 | -4,373.35 | -4,373.35 | -260.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,654.73 | 113,862.39 | 113,862.39 | 86,729.02 |