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宝盈策略增长混合(213003)

2022-12-07     0.91570.1422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值144,780.09187,024.93187,024.93175,871.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,204.1317,168.456,050.2782,550.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,533.1621,963.3213,708.5328,793.91
基金赎回款5,729.5466,022.9839,366.94100,191.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,803.62-44,059.66-25,658.41-71,397.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,526.0915,353.6215,353.620.00
期末基金净值118,853.49144,780.09152,063.16187,024.93