-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,602.70 | 103,602.70 | 144,780.09 | 144,780.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,882.69 | 844.96 | -36,150.10 | -16,204.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,494.54 | 19,498.89 | 34,367.58 | 23,533.16 |
| 基金赎回款 | 23,089.81 | 19,830.51 | 11,868.77 | 5,729.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -595.28 | -331.62 | 22,498.81 | 17,803.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,526.09 | 27,526.09 |
| 期末基金净值 | 94,124.74 | 104,116.05 | 103,602.70 | 118,853.49 |