0.3374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,124.74 | 94,124.74 | 103,602.70 | 103,602.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,317.38 | -7,135.59 | -8,882.69 | 844.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,024.42 | 3,120.52 | 22,494.54 | 19,498.89 |
| 基金赎回款 | 14,125.61 | 3,380.65 | 23,089.81 | 19,830.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,101.19 | -260.13 | -595.28 | -331.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,340.93 | 86,729.02 | 94,124.74 | 104,116.05 |