行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈策略增长混合(213003)

2024-02-27     0.73463.3774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,602.70144,780.09144,780.09187,024.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
844.96-36,150.10-16,204.1317,168.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,498.8934,367.5823,533.1621,963.32
基金赎回款19,830.5111,868.775,729.5466,022.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-331.6222,498.8117,803.62-44,059.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,526.0927,526.0915,353.62
期末基金净值104,116.05103,602.70118,853.49144,780.09