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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-10-27     1.31041.8182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,726.3383,957.6083,957.60123,315.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,713.4455,595.4020,016.98-25,080.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,477.8637,460.4914,310.6013,615.44
基金赎回款74,840.7944,396.1817,792.6524,620.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,637.07-6,935.69-3,482.05-11,005.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,289.389,890.981,078.543,272.11
期末基金净值156,787.46122,726.3399,413.9983,957.60