-0.0142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,451.70 | 63,603.08 | 63,603.08 | 87,483.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,759.79 | 11,803.46 | 7,895.73 | -11,654.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,082.35 | 9,050.10 | 3,779.39 | 17,242.27 |
| 基金赎回款 | 13,326.83 | 28,004.94 | 8,164.39 | 29,468.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,244.48 | -18,954.85 | -4,385.01 | -12,225.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,447.43 | 56,451.70 | 67,113.80 | 63,603.08 |