-0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 319,715.82 | 109,229.99 | 109,229.99 | 50,821.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,332.75 | 15,686.21 | 7,345.10 | 3,949.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,053.02 | 365,634.40 | 168,289.69 | 209,043.72 |
| 基金赎回款 | 264,929.32 | 170,834.78 | 58,797.12 | 140,014.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,876.29 | 194,799.62 | 109,492.57 | 69,029.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.53 |
| 期末基金净值 | 186,506.78 | 319,715.82 | 226,067.66 | 109,229.99 |