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宝盈增强收益债券A/B(213007)

2024-02-26     1.34500.0670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,821.4252,983.1252,983.1211,317.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,909.17-6,849.11-3,819.012,519.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,906.85100,375.5785,534.6847,917.10
基金赎回款37,728.8495,688.16-62,729.558,770.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,821.994,687.4022,805.1439,146.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,908.5950,821.4271,969.2552,983.12