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宝盈增强收益债券A/B(213007)

2021-11-30     1.4796-0.1215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,317.014,060.804,060.8013,142.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
867.05391.1255.81500.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,170.9613,111.301,173.688,493.53
基金赎回款3,563.536,246.212,052.6018,075.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-392.586,865.09-878.92-9,581.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,791.4811,317.013,237.694,060.80