行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈资源优选混合(213008)

2024-07-19     1.0372-0.1540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,158.7287,158.72144,142.18144,142.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,414.066,325.33-43,453.57-22,524.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,296.122,222.3921,538.0718,865.13
基金赎回款6,120.633,538.3217,997.306,698.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175.49-1,315.933,540.7712,166.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0017,070.6617,070.66
期末基金净值69,920.1592,168.1187,158.72116,713.29