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宝盈资源优选混合(213008)

2023-09-28     1.26610.4044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,158.72144,142.18144,142.18213,933.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,325.33-43,453.57-22,524.438,755.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,222.3921,538.0718,865.1317,245.85
基金赎回款3,538.3217,997.306,698.9395,792.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,315.933,540.7712,166.20-78,546.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,070.6617,070.660.00
期末基金净值92,168.1187,158.72116,713.29144,142.18