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宝盈资源优选混合(213008)

2021-04-16     2.30791.0774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值220,101.14220,101.14154,008.18154,008.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,687.0625,087.2780,026.4257,214.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,252.6144,067.4835,548.986,822.90
基金赎回款170,107.8072,269.7249,482.4417,841.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,855.18-28,202.23-13,933.46-11,019.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,933.01216,986.18220,101.14200,203.78