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宝盈资源优选混合(213008)

2025-07-10     1.2620-0.5673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值69,920.1569,920.1587,158.7287,158.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.56-5,416.60-17,414.066,325.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,678.1812,681.056,296.122,222.39
基金赎回款10,725.852,362.526,120.633,538.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,952.3310,318.53175.49-1,315.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,989.0474,822.0769,920.1592,168.11