行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈资源优选混合(213008)

2022-08-12     1.8307-1.8917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值213,933.01213,933.01220,101.14220,101.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,755.3417,404.3195,687.0625,087.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,245.8512,283.5468,252.6144,067.48
基金赎回款95,792.0276,691.82170,107.8072,269.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,546.17-64,408.28-101,855.18-28,202.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,142.18166,929.04213,933.01216,986.18