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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 69,920.15 | 69,920.15 | 87,158.72 | 87,158.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.56 | -5,416.60 | -17,414.06 | 6,325.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,678.18 | 12,681.05 | 6,296.12 | 2,222.39 |
基金赎回款 | 10,725.85 | 2,362.52 | 6,120.63 | 3,538.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,952.33 | 10,318.53 | 175.49 | -1,315.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,989.04 | 74,822.07 | 69,920.15 | 92,168.11 |