-1.8917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,933.01 | 213,933.01 | 220,101.14 | 220,101.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,755.34 | 17,404.31 | 95,687.06 | 25,087.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,245.85 | 12,283.54 | 68,252.61 | 44,067.48 |
| 基金赎回款 | 95,792.02 | 76,691.82 | 170,107.80 | 72,269.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,546.17 | -64,408.28 | -101,855.18 | -28,202.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,142.18 | 166,929.04 | 213,933.01 | 216,986.18 |