0.4044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,158.72 | 144,142.18 | 144,142.18 | 213,933.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,325.33 | -43,453.57 | -22,524.43 | 8,755.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,222.39 | 21,538.07 | 18,865.13 | 17,245.85 |
| 基金赎回款 | 3,538.32 | 17,997.30 | 6,698.93 | 95,792.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,315.93 | 3,540.77 | 12,166.20 | -78,546.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,070.66 | 17,070.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,168.11 | 87,158.72 | 116,713.29 | 144,142.18 |