1.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,101.14 | 220,101.14 | 154,008.18 | 154,008.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,687.06 | 25,087.27 | 80,026.42 | 57,214.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,252.61 | 44,067.48 | 35,548.98 | 6,822.90 |
| 基金赎回款 | 170,107.80 | 72,269.72 | 49,482.44 | 17,841.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,855.18 | -28,202.23 | -13,933.46 | -11,019.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,933.01 | 216,986.18 | 220,101.14 | 200,203.78 |