0.3810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,158.72 | 87,158.72 | 144,142.18 | 144,142.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,414.06 | 6,325.33 | -43,453.57 | -22,524.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,296.12 | 2,222.39 | 21,538.07 | 18,865.13 |
| 基金赎回款 | 6,120.63 | 3,538.32 | 17,997.30 | 6,698.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175.49 | -1,315.93 | 3,540.77 | 12,166.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,070.66 | 17,070.66 |
| 期末基金净值 | 69,920.15 | 92,168.11 | 87,158.72 | 116,713.29 |