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宝盈资源优选混合(213008)

2021-02-26     2.3196-2.8358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值220,101.14154,008.18154,008.18267,958.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,087.2780,026.4257,214.69-79,572.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,067.4835,548.986,822.9015,463.29
基金赎回款72,269.7249,482.4417,841.9949,841.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,202.23-13,933.46-11,019.09-34,377.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值216,986.18220,101.14200,203.78154,008.18