% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,186,660.36 | 3,186,660.36 | 2,396,646.63 | 2,396,646.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,981.76 | 18,417.18 | 41,760.60 | 21,312.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,276,163.57 | 12,294,855.47 | 21,825,414.24 | 9,731,210.43 |
| 基金赎回款 | 24,295,841.40 | 12,636,083.15 | 21,035,400.52 | 9,721,121.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,677.83 | -341,227.68 | 790,013.72 | 10,089.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,981.76 | 18,417.18 | 41,760.60 | 21,312.78 |
| 期末基金净值 | 3,166,982.53 | 2,845,432.68 | 3,186,660.36 | 2,406,735.80 |