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宝盈货币A(213009)

2021-10-22     0.59400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,041,979.00424,998.73424,998.731,354,141.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,052.9112,300.055,424.2319,544.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,916,542.7313,101,518.705,970,659.872,821,531.98
基金赎回款10,684,847.3312,484,538.435,828,528.663,750,674.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,231,695.40616,980.27142,131.21-929,142.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,052.9112,300.055,424.2319,544.95
期末基金净值2,273,674.401,041,979.00567,129.94424,998.73