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宝盈货币A(213009)

2024-07-24     0.38320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,551,949.392,551,949.392,338,902.302,338,902.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,270.9119,030.2942,365.4022,453.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,093,270.539,977,467.9722,227,984.1910,880,857.46
基金赎回款20,248,573.2910,236,086.4022,014,937.09-10,288,005.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155,302.76-258,618.43213,047.09592,851.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,270.9119,030.2942,365.4022,453.53
期末基金净值2,396,646.632,293,330.962,551,949.392,931,754.00