0.4638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,524.65 | 16,524.65 | 26,919.80 | 26,919.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,722.48 | 419.72 | -1,284.64 | 435.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,912.57 | 1,049.65 | 3,708.67 | 1,707.23 |
| 基金赎回款 | 4,136.61 | 1,332.06 | 12,819.18 | 7,919.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,224.04 | -282.41 | -9,110.51 | -6,212.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,023.09 | 16,661.96 | 16,524.65 | 21,142.27 |