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宝盈中证A100指数增强A(213010)

2025-05-29     1.73300.4638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值16,524.6516,524.6526,919.8026,919.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,722.48419.72-1,284.64435.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,912.571,049.653,708.671,707.23
基金赎回款4,136.611,332.0612,819.187,919.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,224.04-282.41-9,110.51-6,212.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,023.0916,661.9616,524.6521,142.27