-0.3417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,506.77 | 40,878.48 | 40,878.48 | 24,857.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,529.83 | -594.95 | 139.22 | 11,573.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,596.78 | 15,459.99 | 8,293.95 | 34,122.43 |
| 基金赎回款 | 3,697.11 | 30,236.74 | 23,173.27 | 29,674.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,100.33 | -14,776.75 | -14,879.32 | 4,447.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,876.61 | 25,506.77 | 26,138.37 | 40,878.48 |