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宝盈中证100指数增强A(213010)

2021-11-29     2.3290-0.1715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,878.4824,857.9124,857.9120,418.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.2211,573.09643.229,021.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,293.9534,122.4319,748.5419,338.92
基金赎回款23,173.2729,674.9515,121.8723,921.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,879.324,447.484,626.66-4,582.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,138.3740,878.4830,127.7924,857.91