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宝盈中证100指数增强A(213010)

2023-02-02     1.7500-0.3417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,506.7740,878.4840,878.4824,857.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,529.83-594.95139.2211,573.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,596.7815,459.998,293.9534,122.43
基金赎回款3,697.1130,236.7423,173.2729,674.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,100.33-14,776.75-14,879.324,447.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,876.6125,506.7726,138.3740,878.48