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宝盈货币B(213909)

2025-04-17     0.36200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,396,646.632,396,646.632,551,949.392,551,949.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,760.6021,312.7839,270.9119,030.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,825,414.249,731,210.4320,093,270.539,977,467.97
基金赎回款21,035,400.529,721,121.2720,248,573.2910,236,086.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
790,013.7210,089.17-155,302.76-258,618.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,760.6021,312.7839,270.9119,030.29
期末基金净值3,186,660.362,406,735.802,396,646.632,293,330.96