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宝盈货币B(213909)

2024-02-29     0.55580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,551,949.392,338,902.302,338,902.301,041,979.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,030.2942,365.4022,453.5338,755.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,977,467.9722,227,984.1910,880,857.4624,682,609.08
基金赎回款10,236,086.4022,014,937.09-10,288,005.76-23,385,685.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-258,618.43213,047.09592,851.701,296,923.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,030.2942,365.4022,453.5338,755.44
期末基金净值2,293,330.962,551,949.392,931,754.002,338,902.30