0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,166,982.53 | 3,186,660.36 | 3,186,660.36 | 2,396,646.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,668.21 | 32,981.76 | 18,417.18 | 41,760.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,089,386.55 | 24,276,163.57 | 12,294,855.47 | 21,825,414.24 |
| 基金赎回款 | 11,663,746.26 | 24,295,841.40 | 12,636,083.15 | 21,035,400.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -574,359.71 | -19,677.83 | -341,227.68 | 790,013.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,668.21 | 32,981.76 | 18,417.18 | 41,760.60 |
| 期末基金净值 | 2,592,622.82 | 3,166,982.53 | 2,845,432.68 | 3,186,660.36 |