0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,224.39 | 319,715.82 | 319,715.82 | 109,229.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -169.74 | -2,500.48 | -3,332.75 | 15,686.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,189.91 | 149,209.79 | 135,053.02 | 365,634.40 |
| 基金赎回款 | 8,972.14 | 453,200.73 | 264,929.32 | 170,834.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,217.77 | -303,990.94 | -129,876.29 | 194,799.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,272.42 | 13,224.39 | 186,506.78 | 319,715.82 |