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宝盈增强收益债券C(213917)

2024-06-14     1.27710.0470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,821.4250,821.4252,983.1252,983.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,949.621,909.17-6,849.11-3,819.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款209,043.7221,906.85100,375.5785,534.68
基金赎回款140,014.2437,728.8495,688.16-62,729.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,029.48-15,821.994,687.4022,805.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,570.530.000.000.00
期末基金净值109,229.9936,908.5950,821.4271,969.25