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招商安泰平衡混合(217002)

2021-07-23     1.50720.4264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,150.8418,150.843,670.893,670.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,040.493,096.791,823.65760.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,249.6517,920.9014,369.81324.83
基金赎回款-16,462.34-3,305.671,713.50561.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,787.3114,615.2312,656.31-236.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
815.52815.520.000.00
期末基金净值41,163.1135,047.3518,150.844,194.85