0.7214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,305.99 | 21,694.07 | 21,694.07 | 55,027.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.35 | 2,170.86 | 1,384.80 | 1,165.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,466.61 | 14,459.95 | 8,937.84 | 12,065.91 |
| 基金赎回款 | 4,220.00 | 17,757.98 | 8,003.19 | 46,565.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -753.40 | -3,298.03 | 934.65 | -34,499.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 691.81 | 260.91 | 260.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,267.13 | 20,305.99 | 23,752.61 | 21,694.07 |