-1.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,105.06 | 20,305.99 | 20,305.99 | 21,694.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,648.96 | 3,178.08 | 406.35 | 2,170.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,018.07 | 14,253.93 | 3,466.61 | 14,459.95 |
| 基金赎回款 | 18,105.03 | 17,941.13 | 4,220.00 | 17,757.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,913.04 | -3,687.20 | -753.40 | -3,298.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 422.53 | 691.81 | 691.81 | 260.91 |
| 期末基金净值 | 28,244.53 | 19,105.06 | 19,267.13 | 20,305.99 |