-0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,027.91 | 55,027.91 | 51,953.09 | 51,953.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,165.89 | -2.08 | -2,726.81 | 6,613.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,065.91 | 9,236.09 | 78,925.56 | 39,336.95 |
| 基金赎回款 | 46,565.64 | 37,295.10 | 71,206.18 | 11,515.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,499.72 | -28,059.02 | 7,719.38 | 27,821.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,917.74 | 1,917.74 |
| 期末基金净值 | 21,694.07 | 26,966.81 | 55,027.91 | 84,470.44 |