-0.1157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,972.27 | 208,387.99 | 208,387.99 | 113,093.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,214.52 | 726.16 | 250.71 | 8,638.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,871.98 | 165,355.32 | 131,333.10 | 897,378.59 |
| 基金赎回款 | 28,478.94 | 294,566.84 | 197,210.41 | 806,219.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,393.04 | -129,211.52 | -65,877.31 | 91,159.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 786.01 | 1,930.37 | 1,930.37 | 4,503.07 |
| 期末基金净值 | 131,793.81 | 77,972.27 | 140,831.02 | 208,387.99 |