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招商安泰债券A(217003)

2022-09-27     1.3033-0.0230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值529,768.5753,499.1453,499.1469,056.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,873.7110,503.401,809.48445.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,657.23631,837.62133,170.68317,027.91
基金赎回款-220,988.18-166,071.5977,620.73328,631.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,330.96465,766.0355,549.95-11,604.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,096.770.000.004,398.81
期末基金净值411,214.55529,768.57110,858.5753,499.14