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招商现金增值货币A(217004)

2021-08-02     0.56090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,311,558.011,311,558.012,082,275.332,082,275.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,069.0812,325.3548,411.6430,256.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,371,824.503,881,120.646,431,044.693,360,453.08
基金赎回款8,179,846.633,799,052.457,201,762.013,806,663.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,977.8882,068.18-770,717.32-446,209.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,069.0812,325.3548,411.6430,256.99
期末基金净值1,503,535.891,393,626.191,311,558.011,636,065.40