0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,528,374.65 | 1,468,866.96 | 1,468,866.96 | 1,373,012.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,945.55 | 22,532.08 | 12,867.18 | 24,090.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,235,747.34 | 6,889,817.84 | 3,370,593.78 | 5,685,685.67 |
| 基金赎回款 | 5,261,939.67 | 6,830,310.14 | 3,441,428.22 | 5,589,830.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,192.34 | 59,507.69 | -70,834.44 | 95,854.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,945.55 | 22,532.08 | 12,867.18 | 24,090.21 |
| 期末基金净值 | 1,502,182.31 | 1,528,374.65 | 1,398,032.51 | 1,468,866.96 |