0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,824,488.94 | 1,528,374.65 | 1,528,374.65 | 1,468,866.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,420.76 | 18,469.77 | 9,945.55 | 22,532.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,426,725.14 | 13,814,569.42 | 5,235,747.34 | 6,889,817.84 |
| 基金赎回款 | 8,417,804.32 | 13,518,455.13 | 5,261,939.67 | 6,830,310.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,920.82 | 296,114.29 | -26,192.34 | 59,507.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,420.76 | 18,469.77 | 9,945.55 | 22,532.08 |
| 期末基金净值 | 1,833,409.76 | 1,824,488.94 | 1,502,182.31 | 1,528,374.65 |