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招商核心价值混合(217009)

2024-07-17     1.3806-0.0434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值77,559.4677,559.46100,945.67100,945.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,385.76-4,936.61-19,830.50-10,567.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款618.72357.051,153.84642.88
基金赎回款4,353.962,357.784,709.562,378.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,735.24-2,000.73-3,555.71-1,736.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,438.4770,622.1277,559.4688,641.57