1.3609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,690.24 | 61,891.67 | 61,891.67 | 64,438.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,612.29 | 17,530.83 | 255.91 | 640.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,027.45 | 569.10 | 209.40 | 800.49 |
| 基金赎回款 | 7,489.25 | 8,301.36 | 2,278.68 | 3,988.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,461.80 | -7,732.26 | -2,069.28 | -3,187.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,616.15 | 71,690.24 | 60,078.29 | 61,891.67 |