-0.1758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,499.05 | 32,296.92 | 32,296.92 | 47,355.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,255.52 | 18,516.44 | 11,073.63 | -10,437.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,244.81 | 6,842.27 | 3,014.68 | 4,371.67 |
| 基金赎回款 | 19,990.02 | 13,156.58 | 5,048.47 | 8,992.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,254.79 | -6,314.31 | -2,033.79 | -4,620.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,009.36 | 44,499.05 | 41,336.77 | 32,296.92 |