0.1791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,499.05 | 44,499.05 | 32,296.92 | 32,296.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,871.01 | 15,255.52 | 18,516.44 | 11,073.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,263.57 | 21,244.81 | 6,842.27 | 3,014.68 |
| 基金赎回款 | 58,212.94 | 19,990.02 | 13,156.58 | 5,048.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,050.64 | 1,254.79 | -6,314.31 | -2,033.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,420.69 | 61,009.36 | 44,499.05 | 41,336.77 |