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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-04-16     3.35700.1791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,499.0544,499.0532,296.9232,296.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,871.0115,255.5218,516.4411,073.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,263.5721,244.816,842.273,014.68
基金赎回款58,212.9419,990.0213,156.585,048.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,050.641,254.79-6,314.31-2,033.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,420.6961,009.3644,499.0541,336.77