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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-03-05     3.4060-0.1758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,499.0532,296.9232,296.9247,355.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,255.5218,516.4411,073.63-10,437.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,244.816,842.273,014.684,371.67
基金赎回款19,990.0213,156.585,048.478,992.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,254.79-6,314.31-2,033.79-4,620.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,009.3644,499.0541,336.7732,296.92