净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 99,420.69 | 99,420.69 | 44,499.05 | 44,499.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,778.26 | 5,004.58 | 37,871.01 | 15,255.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 103,960.67 | 63,519.36 | 75,263.57 | 21,244.81 |
基金赎回款 | 85,369.21 | 48,063.53 | 58,212.94 | 19,990.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,591.46 | 15,455.83 | 17,050.64 | 1,254.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 113,233.89 | 119,881.11 | 99,420.69 | 61,009.36 |