0.7102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,215.55 | 47,215.55 | 52,693.07 | 52,693.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,597.19 | 12,597.19 | 60.38 | -1,430.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,402.71 | 2,402.71 | 8,976.92 | 7,402.26 |
| 基金赎回款 | 14,289.81 | 14,289.81 | 14,514.82 | 9,051.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,887.10 | -11,887.10 | -5,537.89 | -1,648.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,925.64 | 47,925.64 | 47,215.55 | 49,613.48 |