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招商大盘蓝筹混合(217010)

2022-05-18     2.6030-0.5730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值99,420.6999,420.6944,499.0544,499.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,778.265,004.5837,871.0115,255.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,960.6763,519.3675,263.5721,244.81
基金赎回款85,369.2148,063.5358,212.9419,990.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,591.4615,455.8317,050.641,254.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,233.89119,881.1199,420.6961,009.36