0.0156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 973,315.89 | 973,315.89 | 944,340.07 | 944,340.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,102.39 | 5,102.39 | 40,951.23 | 40,951.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,331.37 | 126,331.37 | 991,415.72 | 991,415.72 |
| 基金赎回款 | 630,194.30 | 630,194.30 | 1,003,391.14 | 1,003,391.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503,862.94 | -503,862.94 | -11,975.42 | -11,975.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 474,555.34 | 474,555.34 | 973,315.89 | 973,315.89 |