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招商安心收益债券C(217011)

2020-07-10     1.5890-0.1132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值515,238.93515,238.9379,871.8679,871.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,388.4812,579.0813,303.482,687.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款792,841.31302,056.41542,242.8865,209.78
基金赎回款563,503.06317,706.20120,179.2925,155.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,338.25-15,649.80422,063.5940,054.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,923.3733,923.370.000.00
期末基金净值741,042.29478,244.84515,238.93122,614.16