净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 25,204.66 | 25,204.66 | 33,754.84 | 33,754.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,468.50 | 4,081.83 | -6,890.03 | -4,085.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,254.34 | 11,072.44 | 3,170.56 | 1,770.11 |
基金赎回款 | 12,814.05 | 9,979.63 | 4,830.72 | 2,796.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 440.28 | 1,092.81 | -1,660.16 | -1,026.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,176.44 | 30,379.30 | 25,204.66 | 28,642.74 |