-1.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,131.63 | 17,538.06 | 17,538.06 | 19,860.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,871.91 | 4,838.33 | 688.84 | 372.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,330.38 | 5,002.82 | 540.17 | 1,089.53 |
| 基金赎回款 | 7,579.98 | 6,247.58 | 1,539.03 | 3,784.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,249.60 | -1,244.76 | -998.86 | -2,694.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,753.95 | 21,131.63 | 17,228.04 | 17,538.06 |