-0.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,860.34 | 19,860.34 | 25,193.75 | 25,193.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 372.39 | -674.53 | -4,028.08 | -1,533.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,089.53 | 570.14 | 6,062.95 | 4,270.60 |
| 基金赎回款 | 3,784.21 | 1,561.12 | 7,368.27 | 2,993.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,694.68 | -990.98 | -1,305.32 | 1,277.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,538.06 | 18,194.84 | 19,860.34 | 24,937.59 |