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招商中小盘精选混合(217013)

2021-06-24     4.0280-1.4918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,587.9021,587.9012,934.6912,934.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,946.126,065.268,354.242,695.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,407.274,666.298,655.81692.70
基金赎回款23,295.8610,717.328,356.841,773.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,888.58-6,051.03298.96-1,081.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,645.4421,602.1321,587.9014,549.39