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招商现金增值货币B(217014)

2020-10-22     0.60250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,311,558.012,082,275.332,082,275.333,872,400.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,325.3548,411.6430,256.99153,488.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,881,120.646,431,044.693,360,453.0818,229,254.23
基金赎回款3,799,052.457,201,762.013,806,663.0120,019,379.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,068.18-770,717.32-446,209.93-1,790,125.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,325.3548,411.6430,256.99153,488.84
期末基金净值1,393,626.191,311,558.011,636,065.402,082,275.33