-0.7271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,025.76 | 31,025.76 | 32,426.70 | 32,426.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,487.38 | -3,160.82 | 816.69 | 2,195.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,030.20 | 5,976.52 | 34,000.73 | 24,689.11 |
| 基金赎回款 | 7,192.51 | -4,223.95 | 36,218.35 | 23,564.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,837.69 | 1,752.57 | -2,217.62 | 1,124.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,376.07 | 29,617.52 | 31,025.76 | 35,746.65 |