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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2024-03-18     1.97820.3959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,016.4529,517.6829,517.6827,893.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,235.44-5,238.15-2,190.40-2,165.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,860.038,008.254,058.3033,420.22
基金赎回款3,500.597,271.333,454.2629,630.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-640.56736.92604.043,789.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,140.4425,016.4527,931.3329,517.68