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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2021-05-17     3.04992.1092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,253.9412,253.9410,692.5010,692.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,715.943,236.614,035.872,934.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,774.247,457.535,378.812,939.59
基金赎回款24,850.366,091.257,853.233,364.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,923.881,366.28-2,474.42-424.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,893.7616,856.8312,253.9413,202.03