-0.6214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,047.24 | 5,047.24 | 5,252.49 | 5,252.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,811.23 | 15.21 | -191.65 | -83.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,818.89 | 1,115.69 | 873.35 | 823.29 |
| 基金赎回款 | 14,118.66 | 333.83 | 886.95 | 644.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,700.24 | 781.86 | -13.59 | 178.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,936.25 | 5,844.31 | 5,047.24 | 5,347.28 |