-0.5746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,771.83 | 21,330.69 | 21,330.69 | 38,936.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,995.47 | 11,592.29 | 2,553.14 | -1,816.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,115.86 | 217,854.38 | 21,775.39 | 20,817.82 |
| 基金赎回款 | 322,070.56 | 54,005.53 | 10,416.18 | 36,607.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,045.31 | 163,848.85 | 11,359.21 | -15,789.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,812.61 | 196,771.83 | 35,243.03 | 21,330.69 |