-0.9938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 479,426.64 | 479,426.64 | 34,030.80 | 34,030.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154,620.55 | -23,827.93 | -8,945.97 | 97,228.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,281,433.45 | 295,677.29 | 720,523.16 | 392,926.93 |
| 基金赎回款 | 913,814.12 | 197,809.92 | 266,181.35 | 104,035.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367,619.33 | 97,867.37 | 454,341.81 | 288,891.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,001,666.52 | 553,466.07 | 479,426.64 | 420,150.37 |