1.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,657.02 | 1,001,666.52 | 1,001,666.52 | 479,426.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,184.56 | 175,994.30 | 116,121.38 | 154,620.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,582.76 | 601,720.53 | 540,779.77 | 1,281,433.45 |
| 基金赎回款 | 142,779.18 | 1,549,724.32 | 845,358.31 | 913,814.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,196.42 | -948,003.79 | -304,578.53 | 367,619.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,276.03 | 229,657.02 | 813,209.37 | 1,001,666.52 |