1.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,001,666.52 | 1,001,666.52 | 479,426.64 | 479,426.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175,994.30 | 116,121.38 | 154,620.55 | -23,827.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601,720.53 | 540,779.77 | 1,281,433.45 | 295,677.29 |
| 基金赎回款 | 1,549,724.32 | 845,358.31 | 913,814.12 | 197,809.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -948,003.79 | -304,578.53 | 367,619.33 | 97,867.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,657.02 | 813,209.37 | 1,001,666.52 | 553,466.07 |