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招商优势企业混合A(217021)

2024-06-13     3.52200.1479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,030.8034,030.804,218.104,218.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,945.9797,228.00-3,480.832,096.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款720,523.16392,926.9337,316.4314,094.63
基金赎回款266,181.35104,035.364,022.901,098.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
454,341.81288,891.5833,293.5312,996.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值479,426.64420,150.3734,030.8019,310.83