-0.4494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,030.80 | 34,030.80 | 4,218.10 | 4,218.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,945.97 | 97,228.00 | -3,480.83 | 2,096.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 720,523.16 | 392,926.93 | 37,316.43 | 14,094.63 |
| 基金赎回款 | 266,181.35 | 104,035.36 | 4,022.90 | 1,098.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 454,341.81 | 288,891.58 | 33,293.53 | 12,996.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 479,426.64 | 420,150.37 | 34,030.80 | 19,310.83 |