0.2359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,516,956.46 | 140,533.23 | 140,533.23 | 104,945.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,999.75 | 33,826.75 | 6,535.18 | 7,079.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,338,746.14 | 2,071,314.26 | 279,266.56 | 69,869.12 |
| 基金赎回款 | 2,236,856.03 | 708,810.83 | 81,945.45 | 38,763.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,101,890.10 | 1,362,503.43 | 197,321.11 | 31,105.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,744.29 | 19,906.94 | 6,185.85 | 2,597.74 |
| 期末基金净值 | 2,587,102.03 | 1,516,956.46 | 338,203.66 | 140,533.23 |