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招商理财7天债券A(217025)

2024-03-28     1.05360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,108.498,784.218,784.2159,240.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.3654.4133.23369.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,389.998,094.267,162.98356,639.69
基金赎回款18,906.6711,824.4010,211.57407,465.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,483.32-3,730.13-3,048.59-50,825.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,632.175,108.495,768.848,784.21