0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,377.86 | 4,723.38 | 4,723.38 | 5,265.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.01 | 25.27 | 11.39 | 39.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,189.69 | 14,083.18 | 7,489.57 | 10,433.18 |
| 基金赎回款 | 9,333.33 | 14,453.98 | 7,814.35 | 11,014.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143.64 | -370.80 | -324.78 | -581.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,247.23 | 4,377.86 | 4,409.99 | 4,723.38 |