0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,108.49 | 5,108.49 | 8,784.21 | 8,784.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.08 | 40.36 | 54.41 | 33.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,788.55 | 29,389.99 | 8,094.26 | 7,162.98 |
| 基金赎回款 | 50,703.03 | 18,906.67 | 11,824.40 | 10,211.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85.52 | 10,483.32 | -3,730.13 | -3,048.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,265.09 | 15,632.17 | 5,108.49 | 5,768.84 |