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招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-04-28
期初基金净值59,240.0313,337.9313,337.9318,687.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
286.55364.6315.6787.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336,191.84307,290.808,586.4818,251.36
基金赎回款384,220.60-261,753.33-9,833.5623,600.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,028.7645,537.47-1,247.08-5,349.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0087.94
期末基金净值11,497.8259,240.0312,106.5213,337.93