行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-04-282019-12-31
期初基金净值13,337.9313,337.9318,687.5136,670.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
364.6315.6787.94601.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款307,290.808,586.4818,251.3648,970.25
基金赎回款-261,753.33-9,833.5623,600.9466,952.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,537.47-1,247.08-5,349.58-17,982.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0087.94601.46
期末基金净值59,240.0312,106.5213,337.9318,687.51