0.4894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,309.38 | 68,309.38 | 62,458.08 | 62,458.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,870.29 | 2,085.67 | -8,423.22 | -3,995.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,424.95 | 8,209.09 | 31,913.09 | 18,398.09 |
| 基金赎回款 | 17,516.73 | 10,055.26 | 17,638.57 | -9,968.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,091.78 | -1,846.17 | 14,274.52 | 8,429.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,347.31 | 68,548.88 | 68,309.38 | 66,892.18 |