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招商安泰债券B(217203)

2021-09-24     1.2576-0.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,499.1469,056.9169,056.9130,550.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,809.48445.06-131.062,407.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,170.68317,027.91306,470.99117,991.84
基金赎回款77,620.73328,631.92-240,132.9880,571.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,549.95-11,604.0166,338.0037,419.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,398.814,398.811,321.33
期末基金净值110,858.5753,499.14130,865.0469,056.91