0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,705.97 | 365,705.97 | 529,768.57 | 529,768.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,352.05 | 9,430.36 | 7,789.83 | 6,873.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,128.09 | 37,435.75 | 325,868.29 | 98,657.23 |
| 基金赎回款 | 323,502.51 | 131,634.83 | 494,623.95 | 220,988.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258,374.43 | -94,199.08 | -168,755.66 | -122,330.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,590.51 | 5,590.51 | 3,096.77 | 3,096.77 |
| 期末基金净值 | 113,093.09 | 275,346.73 | 365,705.97 | 411,214.55 |