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招商安泰债券B(217203)

2020-10-27     1.19490.0838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值69,056.9130,550.5430,550.5423,372.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-131.062,407.74792.041,670.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306,470.99117,991.8432,396.7353,526.57
基金赎回款-240,132.9880,571.8927,952.8248,018.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,338.0037,419.954,443.915,508.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,398.811,321.331,321.330.00
期末基金净值130,865.0469,056.9134,465.1730,550.54