-0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,387.99 | 208,387.99 | 113,093.09 | 113,093.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726.16 | 250.71 | 8,638.74 | 3,512.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,355.32 | 131,333.10 | 897,378.59 | 251,495.03 |
| 基金赎回款 | 294,566.84 | 197,210.41 | 806,219.35 | 186,193.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,211.52 | -65,877.31 | 91,159.24 | 65,301.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,930.37 | 1,930.37 | 4,503.07 | 4,503.07 |
| 期末基金净值 | 77,972.27 | 140,831.02 | 208,387.99 | 177,404.59 |