-0.2608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,386.88 | 10,540.67 | 10,540.67 | 12,724.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,011.19 | 2,046.85 | 150.86 | 300.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,580.14 | 549.92 | 245.83 | 689.28 |
| 基金赎回款 | 2,497.57 | 2,750.55 | 717.35 | 3,173.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.43 | -2,200.63 | -471.52 | -2,484.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,480.63 | 10,386.88 | 10,220.00 | 10,540.67 |