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宏利逆向策略混合(229002)

2024-06-18     1.90100.5820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,250.3715,250.3719,349.1419,349.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,629.02127.84-3,664.33-1,839.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,089.11624.752,093.441,272.20
基金赎回款1,985.671,172.792,527.871,269.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-896.56-548.04-434.442.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,724.7914,830.1615,250.3717,511.94