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泰达宏利逆向策略混合(229002)

2023-05-31     2.1360-0.1869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值19,349.1419,349.1423,652.6523,652.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,664.33-1,839.48-1,035.031,772.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,093.441,272.206,355.144,483.69
基金赎回款2,527.871,269.929,623.626,023.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-434.442.28-3,268.49-1,540.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,250.3717,511.9419,349.1423,885.56