-0.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,349.14 | 19,349.14 | 23,652.65 | 23,652.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,664.33 | -1,839.48 | -1,035.03 | 1,772.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,093.44 | 1,272.20 | 6,355.14 | 4,483.69 |
| 基金赎回款 | 2,527.87 | 1,269.92 | 9,623.62 | 6,023.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434.44 | 2.28 | -3,268.49 | -1,540.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,250.37 | 17,511.94 | 19,349.14 | 23,885.56 |