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泰达宏利逆向策略混合(229002)

2021-10-15     2.75601.3608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,652.6536,349.8436,349.8437,909.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,772.9312,560.456,048.5512,730.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,483.695,202.731,802.295,912.86
基金赎回款6,023.72-30,460.3719,785.9920,202.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,540.02-25,257.64-17,983.70-14,290.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,885.5623,652.6524,414.6936,349.84