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宏利逆向策略混合(229002)

2025-06-18     1.92300.1562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0012,724.7915,250.3715,250.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-230.36-1,629.02127.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00366.101,089.11624.75
基金赎回款0.002,049.661,985.671,172.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,683.56-896.56-548.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,810.8712,724.7914,830.16