0.6985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,735.55 | 31,665.33 | 31,665.33 | 32,679.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,483.51 | 4,925.03 | 468.96 | 278.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,168.62 | 2,120.82 | 1,156.38 | 2,503.94 |
| 基金赎回款 | 4,666.79 | 6,975.63 | 2,287.51 | 3,796.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,498.17 | -4,854.81 | -1,131.13 | -1,292.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,720.88 | 31,735.55 | 31,003.16 | 31,665.33 |