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大摩领先优势混合(233006)

2021-07-28     3.6080-0.5321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,743.2639,743.2637,200.0837,200.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,491.696,968.678,706.273,798.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,536.802,366.544,274.842,250.02
基金赎回款18,740.849,149.7310,437.934,998.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,204.05-6,783.19-6,163.09-2,748.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,030.9039,928.7439,743.2638,250.41