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大摩卓越成长混合(233007)

2024-10-10     2.45000.6946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值30,888.1345,834.1045,834.1068,122.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,315.70-7,679.05-7,530.64-13,024.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,087.164,166.892,416.687,194.36
基金赎回款1,520.5111,433.827,398.9716,458.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-433.35-7,266.92-4,982.29-9,264.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,139.0730,888.1333,321.1845,834.10