-0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,470.87 | 26,060.94 | 26,060.94 | 30,888.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,771.79 | 5,021.07 | -761.43 | -3,721.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,953.65 | 1,492.73 | 682.84 | 2,236.50 |
| 基金赎回款 | 5,080.74 | 5,103.87 | 1,791.34 | 3,342.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,127.08 | -3,611.14 | -1,108.50 | -1,105.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,115.58 | 27,470.87 | 24,191.00 | 26,060.94 |