行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩卓越成长混合(233007)

2025-06-13     2.2819-0.9936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值30,888.1330,888.1345,834.1045,834.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,721.57-5,315.70-7,679.05-7,530.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,236.501,087.164,166.892,416.68
基金赎回款3,342.121,520.5111,433.827,398.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,105.62-433.35-7,266.92-4,982.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,060.9425,139.0730,888.1333,321.18