-0.9936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,888.13 | 30,888.13 | 45,834.10 | 45,834.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,721.57 | -5,315.70 | -7,679.05 | -7,530.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,236.50 | 1,087.16 | 4,166.89 | 2,416.68 |
| 基金赎回款 | 3,342.12 | 1,520.51 | 11,433.82 | 7,398.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,105.62 | -433.35 | -7,266.92 | -4,982.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,060.94 | 25,139.07 | 30,888.13 | 33,321.18 |