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大摩卓越成长混合(233007)

2021-06-17     4.68831.2723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值57,090.1157,090.1141,771.7241,771.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,227.749,837.3421,095.659,825.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,658.809,399.0311,056.274,464.62
基金赎回款38,771.0714,494.9916,833.546,433.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,112.27-5,095.96-5,777.27-1,968.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,205.5861,831.4957,090.1149,628.54