1.2723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,090.11 | 57,090.11 | 41,771.72 | 41,771.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,227.74 | 9,837.34 | 21,095.65 | 9,825.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,658.80 | 9,399.03 | 11,056.27 | 4,464.62 |
| 基金赎回款 | 38,771.07 | 14,494.99 | 16,833.54 | 6,433.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,112.27 | -5,095.96 | -5,777.27 | -1,968.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,205.58 | 61,831.49 | 57,090.11 | 49,628.54 |