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大摩消费领航混合(233008)

2020-05-29     0.87921.4657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,206.369,206.3616,073.7816,073.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,419.502,534.95-6,000.01-2,912.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,419.94593.601,246.85675.80
基金赎回款2,383.751,014.522,114.271,597.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-963.81-420.92-867.41-921.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,662.0511,320.399,206.3612,239.46