0.2524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,610.11 | 7,179.38 | 7,179.38 | 8,819.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.62 | -72.62 | -273.77 | -935.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 751.67 | 1,612.14 | 640.48 | 1,481.48 |
| 基金赎回款 | 1,252.57 | 2,108.79 | 788.24 | 2,186.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.90 | -496.65 | -147.76 | -705.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,733.59 | 6,610.11 | 6,757.85 | 7,179.38 |