0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,345.84 | 10,345.84 | 11,093.88 | 11,093.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,918.92 | -1,180.36 | -1,151.38 | -222.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,124.44 | 2,856.82 | 2,414.61 | 775.15 |
| 基金赎回款 | 3,731.84 | 2,628.26 | 2,011.27 | 931.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 392.60 | 228.56 | 403.34 | -156.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,819.52 | 9,394.04 | 10,345.84 | 10,714.70 |