-0.1621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,393.66 | 106,946.79 | 106,946.79 | 144,446.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,736.71 | 9,297.44 | 10,873.13 | 53,631.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,535.12 | 27,702.45 | 11,563.26 | 19,096.42 |
| 基金赎回款 | 3,603.31 | 44,877.42 | 30,211.73 | 110,227.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,931.81 | -17,174.97 | -18,648.47 | -91,131.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,355.05 | 17,675.60 | 7,047.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,233.72 | 81,393.66 | 92,124.35 | 106,946.79 |