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大摩多因子策略混合(233009)

2023-03-20     1.2320-0.1621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值81,393.66106,946.79106,946.79144,446.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,736.719,297.4410,873.1353,631.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,535.1227,702.4511,563.2619,096.42
基金赎回款3,603.3144,877.4230,211.73110,227.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,931.81-17,174.97-18,648.47-91,131.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,355.0517,675.607,047.100.00
期末基金净值71,233.7281,393.6692,124.35106,946.79