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大摩多因子策略混合(233009)

2025-05-16     1.15000.4367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值74,302.2874,302.2864,215.4164,215.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,957.50-12,107.243,825.674,327.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,318.104,329.7814,769.785,917.21
基金赎回款16,346.7411,641.738,508.593,559.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,028.64-7,311.956,261.192,358.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,316.1554,883.0974,302.2870,901.40