-0.3462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 58,316.15 | 58,316.15 | 74,302.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,629.50 | 16,629.50 | -5,957.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,123.22 | 16,123.22 | 6,318.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 24,377.59 | 24,377.59 | 16,346.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,254.37 | -8,254.37 | -10,028.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,607.88 | 4,607.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 62,083.39 | 62,083.39 | 58,316.15 |