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大摩多因子策略混合(233009)

2021-10-20     1.74700.8661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值106,946.79144,446.39144,446.39143,264.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,873.1353,631.7129,131.8036,031.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,563.2619,096.427,767.8118,983.77
基金赎回款30,211.73110,227.7248,272.1353,833.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,648.47-91,131.30-40,504.32-34,849.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,047.100.000.000.00
期末基金净值92,124.35106,946.79133,073.87144,446.39