-0.0943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,215.41 | 64,215.41 | 81,393.66 | 81,393.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,825.67 | 4,327.95 | -19,787.09 | -12,736.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,769.78 | 5,917.21 | 11,808.80 | 8,535.12 |
| 基金赎回款 | 8,508.59 | 3,559.18 | 6,844.91 | 3,603.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,261.19 | 2,358.04 | 4,963.90 | 4,931.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,355.05 | 2,355.05 |
| 期末基金净值 | 74,302.28 | 70,901.40 | 64,215.41 | 71,233.72 |