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大摩深证300指数增强(233010)

2024-03-28     1.57101.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,806.785,644.625,644.625,499.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.53-1,416.49-701.6757.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款421.781,723.14817.063,159.81
基金赎回款407.741,144.50489.143,071.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14.04578.65327.9288.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,793.284,806.785,270.875,644.62