净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,806.78 | 5,644.62 | 5,644.62 | 5,499.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -27.53 | -1,416.49 | -701.67 | 57.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 421.78 | 1,723.14 | 817.06 | 3,159.81 |
基金赎回款 | 407.74 | 1,144.50 | 489.14 | 3,071.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.04 | 578.65 | 327.92 | 88.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,793.28 | 4,806.78 | 5,270.87 | 5,644.62 |