0.0430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,351.40 | 4,349.92 | 4,349.92 | 4,806.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.51 | 552.92 | 33.96 | -562.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 861.05 | 1,256.32 | 284.64 | 2,122.29 |
| 基金赎回款 | 825.09 | 807.75 | 244.10 | 2,016.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35.97 | 448.57 | 40.54 | 105.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,392.89 | 5,351.40 | 4,424.42 | 4,349.92 |