-0.0982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,706.57 | 5,351.40 | 5,351.40 | 4,349.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,213.88 | 1,437.24 | 5.51 | 552.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,393.11 | 2,706.35 | 861.05 | 1,256.32 |
| 基金赎回款 | 2,133.16 | 2,788.42 | 825.09 | 807.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -740.05 | -82.07 | 35.97 | 448.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,180.40 | 6,706.57 | 5,392.89 | 5,351.40 |