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大摩主题优选混合(233011)

2021-06-11     3.7600-0.9484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,143.9923,143.9927,256.9327,256.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,965.323,627.5110,020.655,766.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,617.722,372.502,566.111,348.32
基金赎回款17,825.818,861.8316,699.6911,257.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,208.09-6,489.33-14,133.58-9,909.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
893.01893.010.000.00
期末基金净值24,008.2119,389.1623,143.9923,114.10