0.8935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,830.78 | 10,160.00 | 10,160.00 | 10,292.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,273.27 | 2,425.81 | 240.04 | 437.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 902.08 | 894.34 | 250.94 | 563.72 |
| 基金赎回款 | 2,376.84 | 2,649.36 | 596.80 | 1,134.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,474.76 | -1,755.02 | -345.86 | -570.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,629.29 | 10,830.78 | 10,054.18 | 10,160.00 |