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大摩多元收益债券A(233012)

2022-12-02     1.1973-0.0668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值125,558.42238,374.53238,374.53260,983.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,501.582,797.011,936.7821,640.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,861.06153,437.89101,388.37885,995.06
基金赎回款-29,024.06230,796.58138,304.81778,762.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,162.99-77,358.70-36,916.44107,232.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,245.7838,254.4338,254.43151,482.45
期末基金净值98,648.06125,558.42165,140.44238,374.53