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大摩多元收益债券A(233012)

2024-02-23     1.1953-0.0167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值58,160.78125,558.42125,558.42238,374.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
506.55-5,261.22-1,501.582,797.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,264.9510,946.577,861.06153,437.89
基金赎回款17,600.0268,837.20-29,024.06230,796.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,335.07-57,890.63-21,162.99-77,358.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,245.784,245.7838,254.43
期末基金净值42,332.2558,160.7898,648.06125,558.42