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大摩多元收益债券A(233012)

2021-10-22     1.2894-0.0620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值238,374.53260,983.87260,983.8765,935.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,936.7821,640.2011,856.7413,200.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,388.37885,995.06745,147.33332,138.85
基金赎回款138,304.81778,762.16-492,787.81150,291.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,916.44107,232.91252,359.52181,847.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,254.43151,482.45151,482.450.00
期末基金净值165,140.44238,374.53373,717.68260,983.87