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大摩多元收益债券C(233013)

2021-07-23     1.2898-0.1857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值260,983.87260,983.8765,935.2765,935.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,640.2011,856.7413,200.973,414.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款885,995.06745,147.33332,138.8559,851.31
基金赎回款778,762.16-492,787.81150,291.2339,261.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,232.91252,359.52181,847.6320,590.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
151,482.45151,482.450.000.00
期末基金净值238,374.53373,717.68260,983.8789,939.55