-0.2265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,598.78 | 15,123.11 | 15,123.11 | 28,211.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 500.65 | 435.23 | 109.46 | 377.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,800.29 | 1,668.44 | 583.58 | 1,236.58 |
| 基金赎回款 | 2,780.12 | 6,628.00 | 3,108.43 | 14,702.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -979.83 | -4,959.56 | -2,524.85 | -13,465.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,119.60 | 10,598.78 | 12,707.72 | 15,123.11 |