0.0502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,160.78 | 58,160.78 | 125,558.42 | 125,558.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.78 | 506.55 | -5,261.22 | -1,501.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795.71 | 1,264.95 | 10,946.57 | 7,861.06 |
| 基金赎回款 | 31,948.11 | 17,600.02 | 68,837.20 | -29,024.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,152.41 | -16,335.07 | -57,890.63 | -21,162.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,245.78 | 4,245.78 |
| 期末基金净值 | 28,211.15 | 42,332.25 | 58,160.78 | 98,648.06 |