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大摩多元收益债券C(233013)

2024-11-08     1.1629-0.0258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值28,211.1558,160.7858,160.78125,558.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
473.28202.78506.55-5,261.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款697.531,795.711,264.9510,946.57
基金赎回款8,677.3731,948.1117,600.0268,837.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,979.84-30,152.41-16,335.07-57,890.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,245.78
期末基金净值20,704.5928,211.1542,332.2558,160.78