0.1190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,455.97 | 34,455.97 | 53,931.96 | 53,931.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -936.21 | 618.58 | 12,208.31 | 2,479.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,529.48 | 1,730.33 | 4,646.66 | 1,457.07 |
| 基金赎回款 | 15,453.13 | 12,159.30 | 36,330.96 | 14,359.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,923.65 | -10,428.97 | -31,684.30 | -12,902.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,596.12 | 24,645.59 | 34,455.97 | 43,508.80 |