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大摩量化配置混合A(233015)

2021-06-11     2.3220-0.2577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,931.9653,931.9654,237.0754,237.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,208.312,479.4516,607.2011,063.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,646.661,457.073,254.271,917.03
基金赎回款36,330.9614,359.6920,166.588,290.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,684.30-12,902.61-16,912.31-6,373.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,455.9743,508.8053,931.9658,927.14