-0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,931.96 | 54,237.07 | 54,237.07 | 127,875.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,479.45 | 16,607.20 | 11,063.79 | -20,976.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,457.07 | 3,254.27 | 1,917.03 | 5,810.95 |
| 基金赎回款 | 14,359.69 | 20,166.58 | 8,290.75 | 58,473.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,902.61 | -16,912.31 | -6,373.72 | -52,662.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,508.80 | 53,931.96 | 58,927.14 | 54,237.07 |