-0.9121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,852.83 | 8,852.83 | 10,421.36 | 10,421.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 503.19 | -363.85 | -1,096.34 | -1,695.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625.66 | 175.36 | 554.71 | 344.12 |
| 基金赎回款 | 1,933.57 | 762.17 | 1,026.90 | 474.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,307.90 | -586.81 | -472.19 | -130.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,048.11 | 7,902.17 | 8,852.83 | 8,595.17 |