0.3273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,852.83 | 10,421.36 | 10,421.36 | 13,723.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.85 | -1,096.34 | -1,695.36 | -2,661.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.36 | 554.71 | 344.12 | 769.65 |
| 基金赎回款 | 762.17 | 1,026.90 | 474.95 | 1,409.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -586.81 | -472.19 | -130.83 | -640.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,902.17 | 8,852.83 | 8,595.17 | 10,421.36 |