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大摩量化配置混合A(233015)

2022-05-27     1.68300.1190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值34,455.9734,455.9753,931.9653,931.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-936.21618.5812,208.312,479.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,529.481,730.334,646.661,457.07
基金赎回款15,453.1312,159.3036,330.9614,359.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,923.65-10,428.97-31,684.30-12,902.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,596.1224,645.5934,455.9743,508.80