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华宝宝康消费品混合(240001)

2020-10-23     4.2718-2.5615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值116,714.7991,406.3191,406.31108,290.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,350.8736,378.7915,102.98-11,762.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,207.597,699.863,271.518,403.61
基金赎回款22,985.9117,972.748,653.2013,524.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,778.32-10,272.88-5,381.70-5,121.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00797.430.000.00
期末基金净值161,287.34116,714.79101,127.5991,406.31