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华宝宝康消费品混合(240001)

2021-05-07     4.3586-2.2604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值116,714.79116,714.7991,406.3191,406.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,918.1846,350.8736,378.7915,102.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,409.2721,207.597,699.863,271.51
基金赎回款67,423.4322,985.9117,972.748,653.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,014.16-1,778.32-10,272.88-5,381.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,774.620.00797.430.00
期末基金净值167,844.18161,287.34116,714.79101,127.59