6.7218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,780.22 | 120,708.61 | 120,708.61 | 138,837.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,793.74 | -21,527.16 | -12,196.37 | -16,412.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,598.11 | 6,085.59 | 4,009.63 | 7,022.98 |
| 基金赎回款 | 3,673.08 | 9,486.81 | 5,607.67 | 8,739.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,074.97 | -3,401.23 | -1,598.04 | -1,716.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,911.52 | 95,780.22 | 106,914.20 | 120,708.61 |