0.3941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,878.87 | 87,878.87 | 87,878.87 | 95,780.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -827.36 | 1,108.67 | 1,108.67 | -8,793.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,583.86 | 1,214.65 | 1,214.65 | 1,598.11 |
| 基金赎回款 | 13,942.89 | 4,728.84 | 4,728.84 | 3,673.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,359.03 | -3,514.19 | -3,514.19 | -2,074.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,692.48 | 85,473.35 | 85,473.35 | 84,911.52 |