-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 420,083.16 | 180,421.59 | 180,421.59 | 288,676.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,165.18 | 11,367.14 | 4,674.36 | 8,460.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282,049.86 | 918,008.83 | 440,103.15 | 158,980.81 |
| 基金赎回款 | 260,204.96 | 678,645.33 | 209,933.02 | -272,994.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,844.90 | 239,363.49 | 230,170.13 | -114,013.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,069.07 | 0.00 | 2,700.92 |
| 期末基金净值 | 447,093.24 | 420,083.16 | 415,266.09 | 180,421.59 |