行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝康债券A(240003)

2021-08-04     1.29790.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值127,693.22127,693.22380,477.51380,477.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,602.821,872.027,755.264,198.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,104.7525,536.32206,637.2480,239.42
基金赎回款-161,776.2095,264.84458,691.35324,823.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,671.45-69,728.52-252,054.11-244,583.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,240.670.008,485.430.00
期末基金净值42,383.9259,836.73127,693.22140,092.00