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华宝多策略增长A(240005)

2024-06-18     0.41200.3654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值114,592.69114,592.69106,026.06106,026.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,151.88-5,065.59-6,949.39-815.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,950.103,537.7946,669.0717,295.12
基金赎回款22,379.9618,224.1531,153.059,062.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,429.87-14,686.3615,516.028,233.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,010.9494,840.74114,592.69113,443.71