3.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,921.15 | 70,921.15 | 84,010.94 | 84,010.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,332.32 | -3,830.46 | -2,815.19 | -6,083.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,806.77 | 609.29 | 6,397.96 | 5,098.94 |
| 基金赎回款 | 10,958.95 | 2,672.77 | -16,672.56 | 5,672.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,152.18 | -2,063.48 | -10,274.60 | -573.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,101.29 | 65,027.21 | 70,921.15 | 77,354.14 |