0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,315,061.48 | 9,315,061.48 | 8,112,452.06 | 8,112,452.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104,793.16 | 54,558.98 | 138,693.84 | 138,693.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,574,824.79 | 77,923,155.59 | 176,755,304.63 | 176,755,304.63 |
| 基金赎回款 | 174,388,409.18 | 78,223,914.10 | -175,552,695.20 | -175,552,695.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,415.61 | -300,758.50 | 1,202,609.43 | 1,202,609.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 104,793.16 | 54,558.98 | 138,693.84 | 138,693.84 |
| 期末基金净值 | 9,501,477.09 | 9,014,302.98 | 9,315,061.48 | 9,315,061.48 |