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华宝收益增长混合A(240008)

2022-08-15     8.7122-0.5320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值98,115.8798,115.8784,133.5784,133.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,804.636,282.1738,101.633,654.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,980.178,584.246,704.251,562.94
基金赎回款22,647.0414,616.53-30,823.5812,666.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,666.87-6,032.29-24,119.33-11,103.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,253.6398,365.7598,115.8776,684.31