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华宝收益增长混合(240008)

2020-12-04     7.7235-0.6317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,133.5773,946.2073,946.20109,503.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,654.3121,381.7012,742.68-26,863.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,562.942,774.561,680.093,874.62
基金赎回款12,666.5113,968.885,316.1512,568.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,103.57-11,194.33-3,636.06-8,693.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,684.3184,133.5783,052.8273,946.20