-0.1550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,335.10 | 64,671.43 | 64,671.43 | 62,642.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,372.65 | 12,533.87 | -350.21 | 6,764.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 689.83 | 1,379.73 | 581.40 | 2,082.55 |
| 基金赎回款 | 6,929.09 | 8,249.94 | 1,816.90 | -6,818.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,239.26 | -6,870.21 | -1,235.50 | -4,735.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,723.19 | 70,335.10 | 63,085.73 | 64,671.43 |