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华宝先进成长混合(240009)

2021-07-23     6.9259-0.7367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值99,967.1799,967.1775,409.0275,409.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,506.1036,474.1533,624.4417,338.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,501.313,602.712,127.171,111.18
基金赎回款58,519.7717,049.5111,193.475,041.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,981.54-13,446.81-9,066.30-3,930.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,454.81122,994.5199,967.1788,816.55