-0.2657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,817.34 | 114,817.34 | 191,707.46 | 191,707.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,957.44 | -2,246.48 | -49,054.83 | -31,118.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,422.36 | 1,395.09 | 16,765.45 | 7,618.29 |
| 基金赎回款 | 20,280.61 | 9,887.70 | 44,600.74 | 34,787.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,858.25 | -8,492.60 | -27,835.29 | -27,169.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,001.66 | 104,078.26 | 114,817.34 | 133,420.12 |