-3.6545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,052.62 | 80,329.74 | 80,329.74 | 83,001.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,850.40 | 8,344.69 | 1,927.71 | 772.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,202.14 | 1,582.37 | 810.45 | 2,212.41 |
| 基金赎回款 | 12,566.24 | 12,204.18 | 3,085.55 | -5,656.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,364.10 | -10,621.81 | -2,275.11 | -3,444.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,538.92 | 78,052.62 | 79,982.34 | 80,329.74 |