3.6937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,329.74 | 80,329.74 | 80,329.74 | 83,001.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,344.69 | 8,344.69 | 8,344.69 | -9,473.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,582.37 | 1,582.37 | 1,582.37 | 849.69 |
| 基金赎回款 | 12,204.18 | 12,204.18 | 12,204.18 | 2,534.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,621.81 | -10,621.81 | -10,621.81 | -1,684.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,052.62 | 78,052.62 | 78,052.62 | 71,843.03 |