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华宝行业精选混合(240010)

2024-03-28     1.31702.0772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值133,142.55204,592.36204,592.36180,636.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,911.47-59,754.04-39,245.6650,040.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款900.9413,511.2612,125.0819,853.44
基金赎回款4,655.0125,207.0321,763.4045,938.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,754.06-11,695.77-9,638.32-26,085.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,299.95133,142.55155,708.37204,592.36