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华宝行业精选混合(240010)

2024-06-14     1.1882-0.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值133,142.55133,142.55204,592.36204,592.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,811.226,911.47-59,754.04-39,245.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,647.53900.9413,511.2612,125.08
基金赎回款10,732.004,655.0125,207.0321,763.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,084.47-3,754.06-11,695.77-9,638.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,246.86136,299.95133,142.55155,708.37