-0.7584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,572.75 | 99,484.33 | 99,484.33 | 102,246.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,027.46 | 39,196.70 | -448.61 | 1,622.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 904.81 | 3,566.33 | 1,376.23 | 2,297.63 |
| 基金赎回款 | 11,871.98 | 17,674.62 | 4,407.89 | -6,682.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,967.17 | -14,108.28 | -3,031.66 | -4,385.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,578.12 | 124,572.75 | 96,004.06 | 99,484.33 |