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华宝行业精选混合(240010)

2022-05-17     1.63671.8482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值180,636.59180,636.59176,813.13176,813.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,040.8823,379.3063,461.1131,898.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,853.441,516.573,969.421,772.99
基金赎回款45,938.5726,910.49-63,607.0623,832.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,085.12-25,393.92-59,637.64-22,059.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,592.36178,621.97180,636.59186,652.00