净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 133,142.55 | 204,592.36 | 204,592.36 | 180,636.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,911.47 | -59,754.04 | -39,245.66 | 50,040.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 900.94 | 13,511.26 | 12,125.08 | 19,853.44 |
基金赎回款 | 4,655.01 | 25,207.03 | 21,763.40 | 45,938.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,754.06 | -11,695.77 | -9,638.32 | -26,085.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 136,299.95 | 133,142.55 | 155,708.37 | 204,592.36 |