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华宝行业精选混合(240010)

2021-06-11     1.89801.1943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值176,813.13176,813.13157,890.20157,890.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,461.1131,898.2237,875.7713,190.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,969.421,772.993,255.121,729.42
基金赎回款-63,607.0623,832.3322,207.969,309.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,637.64-22,059.34-18,952.84-7,580.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值180,636.59186,652.00176,813.13163,500.97