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华宝大盘精选混合(240011)

2021-05-13     3.9052-1.4759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,805.7010,805.706,492.056,492.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,291.663,907.634,101.482,400.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,435.226,898.673,513.621,238.28
基金赎回款12,236.603,672.16-3,129.74817.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,198.633,226.52383.88420.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
315.080.00171.710.00
期末基金净值52,980.9117,939.8510,805.709,313.13