0.1118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,752.45 | 11,752.45 | 10,014.17 | 17,386.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,483.69 | 1,483.69 | 409.64 | -2,009.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,395.65 | 2,395.65 | 587.27 | 1,311.79 |
| 基金赎回款 | 1,457.97 | 1,457.97 | 674.98 | 6,675.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 937.68 | 937.68 | -87.71 | -5,363.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,173.82 | 14,173.82 | 10,336.10 | 10,014.17 |