-3.3034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,626.44 | 11,752.45 | 11,752.45 | 10,014.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,780.09 | 15,960.88 | 1,483.69 | 1,666.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,159.81 | 41,474.42 | 2,395.65 | 2,483.23 |
| 基金赎回款 | 84,384.56 | 30,561.31 | 1,457.97 | -2,301.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,775.26 | 10,913.12 | 937.68 | 182.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 890.84 | 0.00 | 0.00 | 109.90 |
| 期末基金净值 | 108,290.95 | 38,626.44 | 14,173.82 | 11,752.45 |