% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,136.54 | 4,136.54 | 4,136.54 | 4,136.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,157.45 | 184.50 | 184.50 | 184.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,112.03 | 47,666.31 | 47,666.31 | 47,666.31 |
| 基金赎回款 | 168,857.83 | 31,654.69 | 31,654.69 | 31,654.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,254.20 | 16,011.63 | 16,011.63 | 16,011.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,548.19 | 20,332.67 | 20,332.67 | 20,332.67 |