净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,222.36 | 2,040.58 | 2,040.58 | 3,511.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.72 | -149.02 | -23.53 | 143.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,269.82 | 1,474.68 | 351.47 | 1,327.11 |
基金赎回款 | 3,272.28 | 1,143.88 | -461.17 | 2,941.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,997.54 | 330.80 | -109.69 | -1,614.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,514.61 | 2,222.36 | 1,907.36 | 2,040.58 |