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华宝增强收益债券B(240013)

2024-04-19     1.1109-0.5728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,222.362,222.362,040.582,040.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-962.92294.72-149.02-23.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,044.2822,269.821,474.68351.47
基金赎回款24,550.853,272.281,143.88-461.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,493.4318,997.54330.80-109.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,752.8621,514.612,222.361,907.36