0.2732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,548.19 | 4,136.54 | 4,136.54 | 5,752.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,854.13 | 14,157.45 | 184.50 | 14.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 867,592.13 | 378,112.03 | 47,666.31 | 3,943.96 |
| 基金赎回款 | 677,413.57 | 168,857.83 | 31,654.69 | -5,575.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,178.55 | 209,254.20 | 16,011.63 | -1,631.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,580.87 | 227,548.19 | 20,332.67 | 4,136.54 |