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华宝增强收益债券B(240013)

2021-12-02     1.3356-0.0823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,511.5210,864.9210,864.9210,119.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.47116.90145.81854.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款303.105,178.811,614.395,145.59
基金赎回款-1,951.2812,649.109,697.605,255.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,648.19-7,470.29-8,083.22-109.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,880.813,511.522,927.5110,864.92